FST Financial Broker : fonctions d'analyse

Benchmark

Réalisez des benchmarks des performances de vos portefeuilles individuels ou consolidés avec celles

- d'indices,

- d'instruments financiers,

- de comptes ou de contrats d'assurance vie,

- d'une autre consolidation de portefeuilles.

Choisissez vous-même les périodes d'analyse.

Rentabilité

Calculez, en temps réel, la rentabilité des comptes et des clients, mais également celle des gérants, des apporteurs d'affaires, des compagnies d'assurance ou celle des dépositaires.

Prenez en compte, à la fois, les commissions et rétrocessions sur encours, sur les ordres et sur les opérations espèces ou d'assurance.

Taux de rotation

Analysez les taux de rotation au niveau de vos portefeuilles individuels ou consolidés.

Choisissez les périodes d'analyse.

Excluez simplement certaines catégories d'instruments financiers des calculs.

Identifier simplement, parmi les résultats, les lignes hors normes.

Attribution de performances

Attribuer simplement des benchmarks aux instruments financiers, aux comptes et aux lignes de vos portefeuilles.

Analyser les performances attribuées à chacune des lignes et aux lignes consolidées selon de nombreux critères, sur plusieurs niveaux.

Identifiez facilement l'origine de la performance (market timing, stock picking, effet de change, ...)

Performances

Analysez les performances de vos portefeuilles individuels ou consolidés selon plusieurs méthodes incluses en standard : pondérée par le temps, pondérée par les capitaux, taux de rendement interne, méthode de Dietz, méthode de Dietz modifiée, ...

Définissez vous-même les périodes de calcul.

Analyser statistiquement les performances comparées de vos portefeuilles.

Mandats et Contraintes de gestion

Définissez des profils de gestion selon de nombreux critères et combinez-les.

Personnalisez les mandats et définissez des contraintes au niveau de chaque compte ou contrat.

Analysez vos portefeuilles en incluant ou non les ordres en attente.

Approfondissez vos analyses en utilisant la «transparence» à travers les OPCVM.

Evolution

Analysez l'évolution de vos portefeuilles individuels ou consolidés.

Choisissez les critères de regroupement des données en incluant les critères d'analyse.

Définissez vous-même les séries de dates prises en compte.

Répartition

Analysez la répartition de vos actifs individuellement ou globalement selon de nombreux critères de consolidation et d'analyse.

Prenez en compte les dernières cotations, VL et cours des devises ou effectuez vos analyses sur des historiques.

Répartissez vos OPCVM sur des critères d'analyse standard ou sur des critères que vous avez définis vous-même.

FST Financial Broker : Fonctions d'analyse